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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
AP Constructions | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 433.00 | 271 313.00 | 1 121.00 | 272 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 406.00 | 294 788.00 | 510 617.00 | 805 406.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CF Disponibilités | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 915.00 | | 191 915.00 | 191 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 321.00 | 294 788.00 | 702 532.00 | 997 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DG Autres réserves | 456 416.00 | | | 456 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DL TOTAL (I) | 628 311.00 | | | 628 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 532.00 | | | 702 532.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
FG Production vendue services | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 836.00 | | | 367 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 406.00 | | | 805 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 909.00 | | | 295 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 928.00 | 860.00 | | 293 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 928.00 | 860.00 | | 293 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 309.00 | 65 992.00 | 317.00 | 66 309.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 006.00 | | | 43 006.00 |