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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
AP Constructions | 6 884.00 | 6 642.00 | 242.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 517.00 | 321.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 421.00 | 9 159.00 | 24 261.00 | 33 421.00 |
BT Marchandises | 676 536.00 | 18 878.00 | 657 658.00 | 676 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 303 592.00 | | 303 592.00 | 303 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 385.00 | 18 878.00 | 988 507.00 | 1 007 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 806.00 | 28 037.00 | 1 012 769.00 | 1 040 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 435 305.00 | 318 511.00 | | 435 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 576.00 | 116 794.00 | | 104 576.00 |
DL TOTAL (I) | 581 266.00 | 476 690.00 | | 581 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 921.00 | 377 554.00 | | 332 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 264.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 98 740.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 4 800.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 003.00 | 481 358.00 | | 428 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 769.00 | 963 048.00 | | 1 012 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 003.00 | 481 358.00 | | 428 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 146 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 167 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | 3 350.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 3 350.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | 2 588.00 | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 785.00 | 37 317.00 | | 33 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 721.00 | 3 166 128.00 | | 3 178 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 145.00 | 3 049 334.00 | | 3 074 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 576.00 | 116 794.00 | | 104 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 250.00 | 216.00 | 1 045.00 | 34 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | 216.00 | 1 045.00 | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 545.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 545.00 | | 8 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 833.00 | 27 257.00 | 8 576.00 | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 003.00 | 428 003.00 | | 428 003.00 |