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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
AP Constructions | 1 449 930.00 | 757 651.00 | 692 278.00 | 1 449 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | 10 510.00 | 670.00 | 11 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 763.00 | 768 955.00 | 798 807.00 | 1 567 763.00 |
BT Marchandises | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 609 038.00 | | 609 038.00 | 609 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 330.00 | | 849 330.00 | 849 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 093.00 | 768 955.00 | 1 648 137.00 | 2 417 093.00 |
CU Autres participations | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 347.00 | | | 641 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 324.00 | | | 1 026 324.00 |
DP Provisions pour risques | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 137.00 | | | 1 648 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 228.00 | | | 620 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 779.00 | | | 304 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612.00 | | | 724 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 635.00 | | | 515 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 401.00 | | | 1 904 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 638.00 | 1 567 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 638.00 | 1 513 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 726.00 | | | 1 849 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 373.00 | 63 440.00 | 283 858.00 | 989 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 373.00 | 63 440.00 | 283 855.00 | 989 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 252 000.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 252 000.00 | | 9 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 274 741.00 | 274 741.00 | | 274 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696.00 | 5 329.00 | 367.00 | 5 696.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 313.00 | 342 610.00 | | 360 313.00 |