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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 817.00 | 9 605.00 | 1 212.00 | 10 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 200.00 | 75 135.00 | 29 066.00 | 104 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 429.00 | 75 135.00 | 123 294.00 | 198 429.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 832.00 | | | -123 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | -49 055.00 | | | -49 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 741.00 | | 1 741.00 | 102 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 104 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 75 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 276.00 | | 1 741.00 | 74 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 398.00 | 1 018.00 | 281.00 | 74 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 787.00 | 1 018.00 | 281.00 | 73 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |