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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 444.00 | 391 521.00 | 381 924.00 | 773 444.00 |
AN Terrains | 1 193 949.00 | | 1 193 949.00 | 1 193 949.00 |
AP Constructions | 1 905 801.00 | 167 485.00 | 1 738 316.00 | 1 905 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 290.00 | 231 404.00 | 867 887.00 | 1 099 290.00 |
AX Avances et acomptes | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 002 400.00 | 115 250.00 | 6 887 150.00 | 7 002 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 850 124.00 | 905 660.00 | 11 944 465.00 | 12 850 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 743 000.00 | 86 733.00 | 2 656 267.00 | 2 743 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 220.00 | | 588 220.00 | 588 220.00 |
BZ Autres créances | 1 288 086.00 | | 1 288 086.00 | 1 288 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 959 727.00 | 220 044.00 | 32 739 683.00 | 32 959 727.00 |
CF Disponibilités | 17 057 042.00 | | 17 057 042.00 | 17 057 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 644 055.00 | 306 777.00 | 54 337 279.00 | 54 644 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 494 180.00 | 1 212 436.00 | 66 281 744.00 | 67 494 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CU Autres participations | 688 278.00 | | 688 278.00 | 688 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 11 368 225.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 565 000.00 | 3 196 775.00 | | 34 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 831.00 | 490 000.00 | | 556 831.00 |
DH Report à nouveau | | -1 085 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 457.00 | 1 151 991.00 | | -393 457.00 |
DK Provisions réglementées | 10 705.00 | 5 352.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 39 739 079.00 | 15 127 183.00 | | 39 739 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 208.00 | 279 158.00 | | 237 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156 199.00 | 20 156 592.00 | | 21 156 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 645.00 | 1 114 830.00 | | 304 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 156.00 | 194 205.00 | | 301 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543 457.00 | 2 400 000.00 | | 4 543 457.00 |
EA Autres dettes | | 13 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 542 665.00 | 24 209 989.00 | | 26 542 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 281 744.00 | 39 337 172.00 | | 66 281 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 252 512.00 | 24 209 989.00 | | 26 252 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
FG Production vendue services | 1 024 522.00 | | 1 024 522.00 | 1 024 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 522.00 | | 2 516 522.00 | 2 516 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 991 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 726 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 375 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 2 375 660.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 510.00 | 1 774.00 | | 13 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | 81 353.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 862.00 | 533 503.00 | | 18 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 244.00 | 1 842 157.00 | | -18 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 509 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 843.00 | 5 577 685.00 | | 2 467 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 301.00 | 4 425 693.00 | | 2 861 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 457.00 | 1 151 992.00 | | -393 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 426.00 | | 5 334 554.00 | 7 529 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 855.00 | 7 707 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 12 850 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 369 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 568.00 | | 24 877.00 | 748 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 513.00 | | 1 306 877.00 | 3 062 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 345.00 | | 4 002 800.00 | 3 718 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 897.00 | 417 512.00 | | 296 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 706.00 | 257 815.00 | | 133 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 191.00 | 159 698.00 | | 163 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 377.00 | 123.00 | | 95 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 645.00 | 304 645.00 | | 304 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543 457.00 | 4 543 457.00 | | 4 543 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 588 220.00 | 588 220.00 | | 588 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 208.00 | 42 308.00 | 172 874.00 | 237 208.00 |
VI Groupe et associés | 21 060 822.00 | 21 060 822.00 | | 21 060 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 086.00 | 1 288 086.00 | | 1 288 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 031.00 | 1 878 419.00 | 16 612.00 | 1 895 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 542 665.00 | 26 252 512.00 | 172 874.00 | 26 542 665.00 |