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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 870 851.00 | 15 271 984.00 | 10 598 867.00 | 25 870 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 965 922.00 | 15 275 316.00 | 10 690 607.00 | 25 965 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 233.00 | 18 040.00 | 51 193.00 | 69 233.00 |
BZ Autres créances | 332 153.00 | | 332 153.00 | 332 153.00 |
CF Disponibilités | 321 341.00 | | 321 341.00 | 321 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 727.00 | 18 040.00 | 704 687.00 | 722 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 688 650.00 | 15 293 356.00 | 11 395 294.00 | 26 688 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 077.00 | 741 690.00 | | 978 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 563.00 | 520 488.00 | | 495 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 130.00 | 2 786 669.00 | | 2 998 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 489.00 | 5 450 612.00 | | 4 360 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 439.00 | 61 566.00 | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 736.00 | 43 360.00 | | 287 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 66 900.00 | | 57 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 485.00 | 942.00 | | 104 485.00 |
EA Autres dettes | 3 404 461.00 | 2 980 879.00 | | 3 404 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 426.00 | 222 694.00 | | 149 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 164.00 | 8 826 951.00 | | 8 397 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 395 294.00 | 11 613 620.00 | | 11 395 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 319.00 | 4 371 779.00 | | 5 064 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 873 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 180 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 403.00 | 2 574 539.00 | | 2 902 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 326.00 | 1 832 848.00 | | 1 924 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 077.00 | 741 690.00 | | 978 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 752 504.00 | | 214 203.00 | 25 752 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785.00 | | 25 965 922.00 | 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -715.00 | | 25 962 590.00 | -715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 3 332.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 747 672.00 | | 214 203.00 | 25 747 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645 272.00 | 630 044.00 | | 14 645 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 641 940.00 | 630 044.00 | | 14 641 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | 17 662.00 | 3 866.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | 17 662.00 | 3 866.00 | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244.00 | 17 662.00 | 3 866.00 | 4 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 662.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360 489.00 | 1 090 489.00 | 3 270 000.00 | 4 360 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 736.00 | 287 736.00 | | 287 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 207.00 | 328 207.00 | | 328 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 426.00 | 120 020.00 | 16 803.00 | 149 426.00 |
UX Autres créances clients | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 254.00 | 3 076 254.00 | | 3 076 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VP Divers | 191 544.00 | 191 544.00 | | 191 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 386.00 | 401 386.00 | | 401 386.00 |
VW T.V.A. | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 725.00 | 5 064 319.00 | 3 286 803.00 | 8 363 725.00 |