| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 785.00 | 437 032.00 | 10 753.00 | 447 785.00 |
AH Fonds commercial | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 008.00 | 487 283.00 | 165 725.00 | 653 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498 384.00 | 2 928 640.00 | 1 569 744.00 | 4 498 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 115 852.00 | | 2 115 852.00 | 2 115 852.00 |
BF Prêts | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 662.00 | 18 600.00 | 443 062.00 | 461 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 930 647.00 | 3 871 555.00 | 9 059 092.00 | 12 930 647.00 |
BT Marchandises | 22 271 717.00 | 751 212.00 | 21 520 505.00 | 22 271 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141 611.00 | 646 972.00 | 15 494 639.00 | 16 141 611.00 |
BZ Autres créances | 5 258 621.00 | 10 970.00 | 5 247 651.00 | 5 258 621.00 |
CF Disponibilités | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 079.00 | | 759 079.00 | 759 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 614 716.00 | 1 409 154.00 | 43 205 562.00 | 44 614 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 545 363.00 | 5 280 709.00 | 52 264 654.00 | 57 545 363.00 |
CU Autres participations | 4 447 486.00 | | 4 447 486.00 | 4 447 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DG Autres réserves | 4 649 344.00 | 4 649 344.00 | | 4 649 344.00 |
DH Report à nouveau | 7 892 534.00 | 5 439 524.00 | | 7 892 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 764.00 | 2 453 011.00 | | 2 542 764.00 |
DK Provisions réglementées | 696 762.00 | 697 483.00 | | 696 762.00 |
DL TOTAL (I) | 20 241 695.00 | 17 699 651.00 | | 20 241 695.00 |
DP Provisions pour risques | 609 612.00 | 185 301.00 | | 609 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 842.00 | 602 188.00 | | 752 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 454.00 | 787 489.00 | | 1 362 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636 400.00 | 10 782 297.00 | | 9 636 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 379.00 | 1 491 203.00 | | 3 087 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346 745.00 | 9 241 052.00 | | 10 346 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 220.00 | 3 865 357.00 | | 3 762 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | 1 581.00 | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 3 813 384.00 | 3 746 573.00 | | 3 813 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 654 777.00 | 29 128 061.00 | | 30 654 777.00 |
ED (V) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 264 654.00 | 47 615 201.00 | | 52 264 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 647 808.00 | 6 953 937.00 | 92 601 745.00 | 85 647 808.00 |
FG Production vendue services | 2 243 705.00 | 85 256.00 | 2 328 961.00 | 2 243 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 891 513.00 | 7 039 193.00 | 94 930 705.00 | 87 891 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 382 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 956 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 004 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 654.00 | |
GE Autres charges | | | 297 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 363 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 10 884.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | 13 709.00 | | 3 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 721.00 | 1 852.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 26 446.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | 15 789.00 | | 5 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 26 186.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 224.00 | 607 367.00 | | 21 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 071.00 | 649 342.00 | | 27 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 619.00 | -622 896.00 | | -22 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 893.00 | 323 111.00 | | 369 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 270.00 | 1 207 781.00 | | 1 226 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 687 760.00 | 87 684 221.00 | | 96 687 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 144 996.00 | 85 231 210.00 | | 94 144 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 764.00 | 2 453 011.00 | | 2 542 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 956 710.00 | | 2 196 515.00 | 10 956 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 7 198 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 304.00 | 139 274.00 | 12 930 647.00 | 83 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | 120 674.00 | 5 174 199.00 | 83 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 522.00 | | | 557 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 293.00 | | 673 884.00 | 4 704 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694 894.00 | | 1 522 631.00 | 5 694 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 468.00 | 405 579.00 | 120 092.00 | 3 567 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 309.00 | 24 723.00 | | 412 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 159.00 | 380 856.00 | 120 092.00 | 3 155 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 600.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 483.00 | | 721.00 | 697 483.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 489.00 | 681 654.00 | 106 689.00 | 787 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 997.00 | 751 212.00 | 684 997.00 | 684 997.00 |
6T Sur comptes clients | 657 214.00 | 156 477.00 | 166 719.00 | 657 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 181.00 | 926 288.00 | 851 716.00 | 1 353 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838 152.00 | 1 607 942.00 | 959 126.00 | 2 838 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589 342.00 | 954 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 600.00 | 3 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346 745.00 | 10 346 745.00 | | 10 346 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 448.00 | 1 256 448.00 | | 1 256 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 659.00 | 952 659.00 | | 952 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813 384.00 | 3 813 384.00 | | 3 813 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 852.00 | | 2 115 852.00 | 2 115 852.00 |
UP Prêts | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
UX Autres créances clients | 15 373 778.00 | 15 373 778.00 | | 15 373 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 833.00 | 767 833.00 | | 767 833.00 |
VB T. V. A. | 974 606.00 | 974 606.00 | | 974 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072 264.00 | 8 072 264.00 | | 8 072 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 136.00 | 505 502.00 | 1 058 634.00 | 1 564 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 379.00 | 3 087 379.00 | | 3 087 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 780.00 | | | 551 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257 986.00 | 4 257 986.00 | | 4 257 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 079.00 | 759 079.00 | | 759 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910 749.00 | 22 159 310.00 | 2 751 440.00 | 24 910 749.00 |
VW T.V.A. | 1 340 356.00 | 1 340 356.00 | | 1 340 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 654 777.00 | 29 596 143.00 | 1 058 634.00 | 30 654 777.00 |