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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 305 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 741.00 | |
AN Terrains | | | 224 576.00 | |
AP Constructions | | | 920 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 179 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 080 048.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 54 000.00 | |
BF Prêts | | | 644 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 264 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 109 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 226 824.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 763 365.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 900 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 269 776.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 449 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 383 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 302 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 304 671.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 420 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 360 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 7 880 345.00 | 10 058 168.00 | | 7 880 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 765.00 | -1 147 824.00 | | -1 655 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 460.00 | 37 251.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 208 039.00 | 13 897 596.00 | | 11 208 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 733 990.00 | 13 794 546.00 | | 11 733 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 461.00 | 322 224.00 | | 492 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 840.00 | 74 430.00 | | 233 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 127.00 | 1 243 073.00 | | 1 973 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 359.00 | 1 854 844.00 | | 2 097 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 1 205 073.00 | 1 147 796.00 | | 1 205 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 577.00 | | | 438 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 174 878.00 | 18 437 366.00 | | 18 174 878.00 |
ED (V) | 37 701.00 | 55 359.00 | | 37 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 420 618.00 | 32 408 190.00 | | 29 420 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 055.00 | | | 8 374 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 123.00 | | | 460 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 466 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 503 199.00 | |
FM Production stockée | | | 343 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 431 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 754 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 231 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 3 792.00 | | 3 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 952.00 | 15 000.00 | | 37 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 578.00 | 18 792.00 | | 50 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 570.00 | 34 580.00 | | 138 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 373.00 | 34 580.00 | | 255 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 795.00 | -15 788.00 | | -204 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 368.00 | -531 416.00 | | -591 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 485 267.00 | 23 463 755.00 | | 21 485 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 141 033.00 | 24 611 578.00 | | 23 141 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655 765.00 | -1 147 824.00 | | -1 655 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233 258.00 | | 741 560.00 | 18 233 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 910.00 | 2 993 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 910.00 | 18 912 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 965 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 786.00 | | 148 262.00 | 805 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403 496.00 | | 563 739.00 | 14 403 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 975.00 | | 29 559.00 | 3 023 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 934.00 | 910 712.00 | | 10 222 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 550.00 | 103 064.00 | | 480 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742 384.00 | 807 648.00 | | 9 742 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 219 412.00 | 3 328 323.00 | 6 891 089.00 | 10 219 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219 412.00 | 3 328 323.00 | 6 891 089.00 | 10 219 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219 412.00 | 3 328 323.00 | 6 891 089.00 | 10 219 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 123.00 | | | 460 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 127.00 | 1 973 127.00 | | 1 973 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 782.00 | 971 782.00 | | 971 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 817.00 | 1 205 817.00 | | 1 205 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
UP Prêts | 644 879.00 | 59 339.00 | 585 540.00 | 644 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 672.00 | 2 155 672.00 | | 2 155 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 647 125.00 | 647 125.00 | | 647 125.00 |
VC Groupe et associés | 699 004.00 | 699 004.00 | | 699 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 702 064.00 | 2 595 204.00 | 8 747 019.00 | 11 702 064.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211 474.00 | | | 2 211 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 025.00 | 2 203 025.00 | | 2 203 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 538.00 | 302 538.00 | | 302 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 784.00 | 6 029 905.00 | 1 633 879.00 | 7 663 784.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 856.00 | 7 904 343.00 | 8 747 019.00 | 17 909 856.00 |