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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 621 300.00 | 824 891.00 | 1 796 409.00 | 2 621 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 777.00 | 1 089 368.00 | 1 796 409.00 | 2 885 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 698.00 | 10 000.00 | 248 697.00 | 258 698.00 |
BZ Autres créances | 4 163 437.00 | | 4 163 437.00 | 4 163 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 135.00 | 10 000.00 | 4 412 135.00 | 4 422 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 912.00 | 1 079 368.00 | 6 208 544.00 | 7 307 912.00 |
CU Autres participations | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
DG Autres réserves | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DH Report à nouveau | -197 564.00 | -261 220.00 | | -197 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 625.00 | 63 656.00 | | 174 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 291.00 | 2 930 665.00 | | 3 105 291.00 |
DP Provisions pour risques | 88 474.00 | 99 383.00 | | 88 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 474.00 | 99 383.00 | | 88 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 26 225.00 | | 42 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 027.00 | 72 399.00 | | 123 027.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 849 101.00 | 331 538.00 | | 2 849 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 779.00 | 430 162.00 | | 3 014 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 543.00 | 3 460 210.00 | | 6 208 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 120.00 | | 942 120.00 | 942 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 120.00 | | 942 120.00 | 942 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 184.00 | 280 857.00 | | 56 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 37 477.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 302 204.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 339 681.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 762.00 | -58 824.00 | | 50 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 112.00 | 40 378.00 | | 91 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 532.00 | 1 069 970.00 | | 1 793 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 906.00 | 1 006 314.00 | | 1 618 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 625.00 | 63 656.00 | | 174 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 981.00 | | 1 021 202.00 | 2 975 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 406.00 | 2 885 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 406.00 | 2 885 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 981.00 | | 1 021 202.00 | 2 975 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
UX Autres créances clients | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154 329.00 | 4 154 329.00 | | 4 154 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 135.00 | 4 422 135.00 | | 4 422 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |