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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 898.00 | 21 235.00 | 3 662.00 | 24 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 036 298.00 | 2 298 200.00 | 738 097.00 | 3 036 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 332.00 | 164 119.00 | 11 213.00 | 175 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 559.00 | 522 779.00 | 41 780.00 | 564 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 121.00 | 3 006 334.00 | 810 787.00 | 3 817 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
CF Disponibilités | 649 194.00 | | 649 194.00 | 649 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 803.00 | | 890 803.00 | 890 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 924.00 | 3 006 334.00 | 1 701 590.00 | 4 707 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 298.00 | -52 794.00 | | -79 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 475.00 | -26 504.00 | | 279 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 063.00 | 174 666.00 | | 165 063.00 |
DL TOTAL (I) | 447 740.00 | 177 868.00 | | 447 740.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 216.00 | 974 406.00 | | 927 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 288.00 | 14 963.00 | | 19 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 639.00 | 105 460.00 | | 81 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 27 235.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 62 756.00 | 40 413.00 | | 62 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 849.00 | 1 166 443.00 | | 1 193 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 590.00 | 1 379 311.00 | | 1 701 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 1 426.00 | | 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 317.00 | | 1 804.00 | 3 815 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 785 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 339.00 | | 1 804.00 | 3 783 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 842.00 | 102 492.00 | | 2 903 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 1 318.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 924.00 | 101 174.00 | | 2 883 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VC Groupe et associés | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 454.00 | 138 652.00 | 556 841.00 | 926 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 874.00 | 239 874.00 | | 239 874.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 561.00 | 386 759.00 | 556 841.00 | 1 174 561.00 |