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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 091.00 | 4 863.00 | 228.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 658.00 | 4 285.00 | 7 373.00 | 11 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 217.00 | 32 380.00 | 38 836.00 | 71 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 266.00 | 41 529.00 | 46 738.00 | 88 266.00 |
BT Marchandises | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 785.00 | 41 529.00 | 215 257.00 | 256 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 293.00 | 90 866.00 | | 95 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 4 427.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 119 924.00 | 119 493.00 | | 119 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 690.00 | 40 180.00 | | 54 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 417.00 | 13 230.00 | | 21 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 4 181.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | 9 410.00 | | 8 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 332.00 | 67 780.00 | | 95 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 257.00 | 187 273.00 | | 215 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 481.00 | 40 731.00 | | 59 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 255.00 | | 312 255.00 | 312 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 255.00 | | 312 255.00 | 312 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | -1 319.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 719.00 | 365 939.00 | | 313 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 288.00 | 361 512.00 | | 313 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 4 427.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 207.00 | | 29 060.00 | 59 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 29 060.00 | 58 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 083.00 | 9 446.00 | | 32 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 9 446.00 | | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 688.00 | 18 837.00 | 35 851.00 | 54 688.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 332.00 | 59 481.00 | 35 851.00 | 95 332.00 |