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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 255 873.00 | | 255 873.00 | 255 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 212.00 | 21 660.00 | 325 552.00 | 347 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 318 571.00 | | | 318 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 552.00 | | | 325 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -939.00 | | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 252.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 252.00 | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 575.00 | | | 25 575.00 |