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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 542 094.00 | | 542 094.00 | 542 094.00 |
AP Constructions | 88 928.00 | 88 852.00 | 76.00 | 88 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 22 899.00 | 110.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 231.00 | 131 074.00 | 32 157.00 | 163 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 234.00 | 243 797.00 | 574 437.00 | 818 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 737.00 | | 266 737.00 | 266 737.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 594.00 | | 1 296 594.00 | 1 296 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 828.00 | 243 797.00 | 1 871 031.00 | 2 114 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 332.00 | 541 332.00 | | 541 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 936 690.00 | 873 309.00 | | 936 690.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 626.00 | 63 381.00 | | 75 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 417.00 | 1 494 791.00 | | 1 570 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | 51 000.00 | | 37 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 12 145.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 713.00 | 305 560.00 | | 195 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 873.00 | 62 089.00 | | 66 873.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 613.00 | 419 189.00 | | 300 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 031.00 | 1 913 981.00 | | 1 871 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 071 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 844 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 071 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 529.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 23 780.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -23 680.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 19 578.00 | | 24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 420.00 | 2 872 832.00 | | 3 071 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 794.00 | 2 809 451.00 | | 2 995 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 626.00 | 63 381.00 | | 75 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 243.00 | 9 114.00 | | 810 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 818 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 275 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 067.00 | | | 543 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 177.00 | 9 114.00 | | 267 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 535.00 | 20 385.00 | 1 123.00 | 224 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 157.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | 20 228.00 | 1 123.00 | 223 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358 581.00 | 358 581.00 | | 358 581.00 |
VI Groupe et associés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 997.00 | 282 997.00 | | 282 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |