| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 075.00 | 1 000 000.00 | 7 610 075.00 | 8 610 075.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 044.00 | 1 000 000.00 | 7 637 044.00 | 8 637 044.00 |
CU Autres participations | 8 610 075.00 | 1 000 000.00 | 7 610 075.00 | 8 610 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 165.00 | | | 1 518 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 713.00 | | | 4 004 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 159.00 | | | 2 487 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 012.00 | | | 1 127 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 331.00 | | | 3 632 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 044.00 | | | 7 637 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 119.00 | | | 1 494 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 520.00 | | | 530 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 814.00 | | 3 361 261.00 | 5 248 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 610 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 814.00 | | 3 361 261.00 | 5 248 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 000.00 | 271.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 023.00 | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 715.00 | 346 503.00 | 1 787 420.00 | 2 484 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 012.00 | 1 127 012.00 | | 1 127 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 331.00 | 1 494 119.00 | 1 787 420.00 | 3 632 331.00 |