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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 91 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 277 974.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 486 744.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -121 721.00 | -111 653.00 | | -121 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 510.00 | -10 068.00 | | -52 510.00 |
DL TOTAL (I) | 55 157.00 | 107 667.00 | | 55 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 377.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 2 222.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 420 741.00 | | | 420 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 586.00 | 426 790.00 | | 431 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 744.00 | 534 457.00 | | 486 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 586.00 | 426 790.00 | | 431 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 800.00 | |
FM Production stockée | | | 3 247 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 235.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | 235.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 956.00 | 142 688.00 | | 3 316 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 466.00 | 152 756.00 | | 3 369 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 510.00 | -10 068.00 | | -52 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | 5 585.00 | 247 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 160 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 160 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | 5 585.00 | 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 395.00 | 5 309.00 | 63 704.00 | 58 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 395.00 | 5 309.00 | 63 704.00 | 58 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 741.00 | 420 741.00 | | 420 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 601.00 | 293 601.00 | | 293 601.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |