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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 355.00 | 88 393.00 | 47 962.00 | 136 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 077.00 | 97 115.00 | 47 962.00 | 145 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 838.00 | | 750 838.00 | 750 838.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 649.00 | | 787 649.00 | 787 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 726.00 | 97 115.00 | 835 611.00 | 932 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 365 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 1 901.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | 8 362.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 405 189.00 | 383 648.00 | | 405 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 710.00 | 205.00 | | 46 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 392.00 | 71 371.00 | | 71 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 113 369.00 | | 137 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 991.00 | 153 580.00 | | 171 991.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 422.00 | 338 526.00 | | 430 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 611.00 | 722 174.00 | | 835 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 381.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | 3 381.00 | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -2 881.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 2 195.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 496.00 | 230 601.00 | | 365 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 955.00 | 222 239.00 | | 343 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 541.00 | 8 362.00 | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 577.00 | | 58 000.00 | 91 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 145 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 145 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 577.00 | | 58 000.00 | 91 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 6 005.00 | 369.00 | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 479.00 | 6 005.00 | 369.00 | 91 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 750 838.00 | 750 838.00 | | 750 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 475.00 | 37 116.00 | 9 359.00 | 46 475.00 |
VI Groupe et associés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 464.00 | 777 464.00 | | 777 464.00 |
VW T.V.A. | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 422.00 | 421 062.00 | 9 359.00 | 430 422.00 |