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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 3 937.00 | 4 138.00 | 8 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AP Constructions | 83 528.00 | 36 781.00 | 46 746.00 | 83 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 597.00 | 31 428.00 | 4 168.00 | 35 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 119 357.00 | 4 882.00 | 124 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 815.00 | 191 504.00 | 60 311.00 | 251 815.00 |
BT Marchandises | 1 045 853.00 | 133 564.00 | 912 289.00 | 1 045 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 650.00 | 19 374.00 | 345 276.00 | 364 650.00 |
BZ Autres créances | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CF Disponibilités | 552 325.00 | | 552 325.00 | 552 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 863.00 | 152 938.00 | 2 013 925.00 | 2 166 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 678.00 | 344 441.00 | 2 074 237.00 | 2 418 678.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 554 452.00 | | | 554 452.00 |
DH Report à nouveau | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 605.00 | | | 1 111 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 634.00 | | | 594 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
EA Autres dettes | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 632.00 | | | 962 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 237.00 | | | 2 074 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 250.00 | | | 898 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 624.00 | 44 307.00 | 4 283 931.00 | 4 239 624.00 |
FG Production vendue services | 329 175.00 | | 329 175.00 | 329 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 799.00 | 44 307.00 | 4 613 106.00 | 4 568 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 677.00 | | | 4 631 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 370.00 | | | 4 389 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 516.00 | | 4 492.00 | 247 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 251 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 872.00 | | 4 492.00 | 238 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 520.00 | 23 984.00 | | 167 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 567.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 150.00 | 22 417.00 | | 165 150.00 |