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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 7 874.00 | 1 923.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 436.00 | 17 744.00 | 1 692.00 | 19 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 339.00 | 25 618.00 | 36 721.00 | 62 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 837.00 | 61 085.00 | 172 752.00 | 233 837.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 007.00 | 61 085.00 | 241 922.00 | 303 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 346.00 | 86 703.00 | 278 642.00 | 365 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 620.00 | 74 522.00 | | 70 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | -3 902.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 98 880.00 | 79 004.00 | | 98 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 207.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 706.00 | 51 247.00 | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 61 011.00 | | 67 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 065.00 | 54 592.00 | | 57 065.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 2 127.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 762.00 | 169 184.00 | | 179 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 642.00 | 248 188.00 | | 278 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 056.00 | 169 184.00 | | 130 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 207.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 085.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 6 756.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 6 756.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -6 756.00 | | -3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 125.00 | 390 095.00 | | 414 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 250.00 | 393 997.00 | | 394 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | -3 902.00 | | 19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 248.00 | 3 076.00 | 3 706.00 | 26 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | 3 076.00 | 2 987.00 | 25 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
VP Divers | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 432.00 | 186 170.00 | 74 262.00 | 260 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 762.00 | 130 056.00 | 49 706.00 | 179 762.00 |