| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 451.00 | 299.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 259.00 | 38 543.00 | 9 716.00 | 48 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 931.00 | 56 444.00 | 487.00 | 56 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 880.00 | 98 438.00 | 106 442.00 | 204 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 241.00 | 2 500.00 | 69 741.00 | 72 241.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 194.00 | 2 500.00 | 111 694.00 | 114 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 074.00 | 100 938.00 | 218 136.00 | 319 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
DG Autres réserves | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DH Report à nouveau | 7 399.00 | 990.00 | | 7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | 6 409.00 | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 48 019.00 | 48 677.00 | | 48 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 789.00 | 34 360.00 | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 66 834.00 | | 74 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 248.00 | 72 273.00 | | 77 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 117.00 | 173 467.00 | | 170 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 136.00 | 222 144.00 | | 218 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 117.00 | 173 467.00 | | 170 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | -282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 114.00 | 5 400.00 | | 4 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 770.00 | 14 117.00 | | 10 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 1 026.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 026.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -564.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 929.00 | 179 523.00 | | 174 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 587.00 | 173 114.00 | | 175 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | 6 409.00 | | -658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 849.00 | 2 589.00 | | 95 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 849.00 | 2 589.00 | | 95 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VW T.V.A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 494.00 | 8 188.00 | | 16 494.00 |
ST Autres comptes | 53 045.00 | 36 875.00 | | 53 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 230.00 | 25 356.00 | | 25 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 255.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 645.00 | 33 323.00 | | 33 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 697.00 | 15 198.00 | | 12 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 769.00 | 70 419.00 | | 94 769.00 |