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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 377.00 | 42 556.00 | 3 820.00 | 46 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 25 287.00 | 302.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 894.00 | 69 171.00 | 4 723.00 | 73 894.00 |
BP En cours de production de services | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 167.00 | 9 582.00 | 830 585.00 | 840 167.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 555.00 | 9 582.00 | 1 324 973.00 | 1 334 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 450.00 | 78 753.00 | 1 329 696.00 | 1 408 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 019.00 | | | 606 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 568.00 | | | -42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 571 836.00 | | | 571 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 301.00 | | | 429 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 623.00 | | | 302 623.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 860.00 | | | 757 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 696.00 | | | 1 329 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 860.00 | | | 757 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 294.00 | | 600.00 | 73 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | | | 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 504.00 | 3 666.00 | | 65 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | 3 666.00 | | 64 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 301.00 | 429 301.00 | | 429 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 828 707.00 | | | 828 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 456.00 | 873 856.00 | 600.00 | 874 456.00 |
VW T.V.A. | 244 778.00 | 244 778.00 | | 244 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 860.00 | 757 860.00 | | 757 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
YT Sous‐traitance | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 173.00 | | | 412 173.00 |