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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AN Terrains | 12 218.00 | 11 455.00 | 762.00 | 12 218.00 |
AP Constructions | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 406.00 | 59 827.00 | 38 579.00 | 98 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 404.00 | 217 276.00 | 60 129.00 | 277 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 807.00 | 384 170.00 | 119 637.00 | 503 807.00 |
BT Marchandises | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 686.00 | 38 545.00 | 411 141.00 | 449 686.00 |
BZ Autres créances | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CF Disponibilités | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 835.00 | 38 545.00 | 594 290.00 | 632 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 642.00 | 422 715.00 | 713 927.00 | 1 136 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 407 427.00 | 407 427.00 | | 407 427.00 |
DH Report à nouveau | -27 805.00 | | | -27 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | -27 805.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 438 779.00 | 435 722.00 | | 438 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111.00 | 91 234.00 | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 471.00 | 36 248.00 | | 34 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 045.00 | 151 368.00 | | 167 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 170.00 | 4 371.00 | | 8 170.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 33 185.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 148.00 | 316 406.00 | | 275 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 927.00 | 752 128.00 | | 713 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 678.00 | 260 371.00 | | 250 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 485.00 | | 12 000.00 | 518 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 503 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 482 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 431.00 | | 12 000.00 | 497 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 611.00 | 27 238.00 | 26 679.00 | 383 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 723.00 | 27 238.00 | 26 679.00 | 382 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 775.00 | 6 770.00 | | 31 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 775.00 | 6 770.00 | | 31 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | 6 770.00 | | 31 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | 18 000.00 | 2 149.00 | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 449 686.00 | 449 686.00 | | 449 686.00 |
VB T. V. A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 059.00 | 31 984.00 | 24 075.00 | 56 059.00 |
VI Groupe et associés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 971.00 | 523 822.00 | 2 149.00 | 525 971.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 754.00 | 250 678.00 | 24 075.00 | 274 754.00 |