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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 339.00 | 82 227.00 | 6 111.00 | 88 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 91 811.00 | 19 079.00 | 110 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 944.00 | 177 497.00 | 42 447.00 | 219 944.00 |
BT Marchandises | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
BZ Autres créances | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 848.00 | 177 497.00 | 336 351.00 | 513 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 691.00 | 21 080.00 | | 21 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874.00 | 611.00 | | -1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202.00 | 30 076.00 | | 28 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 510.00 | 225 399.00 | | 191 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | 56 414.00 | | 75 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 33 899.00 | | 41 165.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 149.00 | 317 848.00 | | 308 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 351.00 | 347 923.00 | | 336 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 149.00 | 317 848.00 | | 308 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 216.00 | | 5 727.00 | 214 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 547.00 | | 3 682.00 | 195 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 2 046.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 796.00 | 8 701.00 | | 168 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 338.00 | 8 701.00 | | 165 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 736.00 | 139 151.00 | 5 585.00 | 144 736.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 259.00 | 10 768.00 | | 13 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 14 880.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 92 302.00 | 94 434.00 | | 92 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 379.00 | 52 863.00 | | 57 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 000.00 | 104 137.00 | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 602.00 | 10 124.00 | | 10 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 2 527.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 836.00 | 13 295.00 | | 15 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 997.00 | 136 885.00 | | 149 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 948.00 | 78 802.00 | | 101 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 225.00 | 172 301.00 | | 172 225.00 |