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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 918.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 457 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 601 350.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 900.00 | |
BF Prêts | | | 33 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 418 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 521 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 602 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 319 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 737 996.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 312 404.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 601.00 | 429 601.00 | | 429 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DH Report à nouveau | 926 731.00 | 811 008.00 | | 926 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 185.00 | 115 723.00 | | 94 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 478.00 | 1 721 292.00 | | 1 815 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 509.00 | 431 446.00 | | 358 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 5 033.00 | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 052.00 | 162 628.00 | | 331 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 139.00 | 591 534.00 | | 638 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | 112 882.00 | 120 529.00 | | 112 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 436.00 | 475 913.00 | | 477 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 519.00 | 1 931 901.00 | | 1 922 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 996.00 | 3 653 194.00 | | 3 737 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 864.00 | 1 573 392.00 | | 1 620 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 273 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 52.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 52.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 885.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 1 234.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | -1 182.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 20 547.00 | | 30 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 539.00 | 2 287 898.00 | | 2 297 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 353.00 | 2 172 174.00 | | 2 203 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 185.00 | 115 723.00 | | 94 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 257.00 | | 35 897.00 | 1 904 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 1 928 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 1 048 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 203.00 | | 8 117.00 | 523 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 081.00 | | 22 889.00 | 1 037 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 973.00 | | 4 891.00 | 343 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 485.00 | 106 392.00 | 11 532.00 | 415 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 400.00 | 5 756.00 | | 58 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 084.00 | 100 636.00 | 11 532.00 | 357 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 397.00 | 7 165.00 | 3 669.00 | 269 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 397.00 | 7 165.00 | 3 669.00 | 269 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 397.00 | 7 165.00 | 3 669.00 | 269 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 052.00 | 331 052.00 | | 331 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 436.00 | 477 436.00 | | 477 436.00 |
UP Prêts | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 283.00 | 1 380 283.00 | | 1 380 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
VB T. V. A. | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 508.00 | 56 853.00 | 176 536.00 | 358 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 599.00 | 1 990 138.00 | 36 460.00 | 2 026 599.00 |
VW T.V.A. | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 518.00 | 1 620 863.00 | 176 536.00 | 1 922 518.00 |