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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | 788.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | 97 686.00 | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558.00 | 106 858.00 | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 566.00 | 9 470.00 | | 106 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 1 380.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 417.00 | 10 850.00 | | 107 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 975.00 | 117 709.00 | | 114 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 417.00 | 10 850.00 | | 107 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 686.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798.00 | 102 946.00 | | 1 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419.00 | 5 259.00 | | 3 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620.00 | 97 686.00 | | -1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 805.00 | | 1 798.00 | 15 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 920.00 | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 11 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 805.00 | | 1 798.00 | 15 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VP Divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |