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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 3 727.00 | 1 701.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 386.00 | 1 723.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 4 786.00 | 466.00 | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 873.00 | 9 900.00 | 7 973.00 | 17 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BN En cours de production de biens | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 242.00 | 35 602.00 | 527 640.00 | 563 242.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 674.00 | 35 602.00 | 617 072.00 | 652 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 548.00 | 45 502.00 | 625 046.00 | 670 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
DH Report à nouveau | -93 293.00 | -133 438.00 | | -93 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 40 145.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 129 330.00 | 121 175.00 | | 129 330.00 |
DP Provisions pour risques | 54 392.00 | 59 222.00 | | 54 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 392.00 | 59 222.00 | | 54 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 288.00 | 11 111.00 | | 161 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 578.00 | | 125 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 368.00 | 176 305.00 | | 148 368.00 |
EA Autres dettes | | 3 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 843.00 | 7 000.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 323.00 | 346 696.00 | | 441 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 046.00 | 527 095.00 | | 625 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507.00 | | 6 618.00 | 14 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 17 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 8 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | 2 307.00 | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 1 734.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 2 577.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 685.00 | 3 251.00 | 12 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 606.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 79.00 | 3 251.00 | 9 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 222.00 | 12 457.00 | 17 286.00 | 59 222.00 |
6T Sur comptes clients | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 825.00 | 12 457.00 | 17 286.00 | 94 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 518 032.00 | 518 032.00 | | 518 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 469.00 | 589 387.00 | 4 082.00 | 593 469.00 |
VW T.V.A. | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 900.00 | 440 900.00 | | 440 900.00 |