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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 321.00 | 229 989.00 | 3 332.00 | 233 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 209.00 | 229 989.00 | 58 220.00 | 288 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
110 Total général Actif | 316 160.00 | 229 989.00 | 86 171.00 | 316 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 404.00 | 111 347.00 | | 115 404.00 |
224 Production immobilisée | 4 185.00 | 4 399.00 | | 4 185.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 1 692.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 320.00 | 117 438.00 | | 121 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 230.00 | 36 465.00 | | 40 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 083.00 | 1 221.00 | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 48 060.00 | 44 812.00 | | 48 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 699.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 963.00 | 34 497.00 | | 31 963.00 |
252 Charges sociales | 2 499.00 | 2 410.00 | | 2 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 941.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 615.00 | 126 047.00 | | 130 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 295.00 | -8 609.00 | | -9 295.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | -8 600.00 | | 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 209.00 | | | 288 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 012.00 | | | 18 012.00 |