| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 063.00 | 355 290.00 | 773.00 | 356 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 583.00 | 223.00 | 1 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 917.00 | 356 873.00 | 13 044.00 | 369 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | 976.00 | 13 060.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 075.00 | 976.00 | 90 099.00 | 91 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 992.00 | 357 849.00 | 103 143.00 | 460 992.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -17 584.00 | 14 905.00 | | -17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | -32 489.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 27 573.00 | 5 893.00 | | 27 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 1 927.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 20 744.00 | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 37 048.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 10 045.00 | | 44 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 570.00 | 69 764.00 | | 75 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 143.00 | 109 927.00 | | 103 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 570.00 | 69 764.00 | | 75 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
FG Production vendue services | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
FM Production stockée | | | -1 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | -4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | 3 232.00 | | 5 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 590.00 | 3 232.00 | | 39 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 001.00 | 424.00 | | 38 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 302.00 | 34 694.00 | | 49 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | -31 462.00 | | -9 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 349.00 | -1 978.00 | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 667.00 | 84 222.00 | | 155 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 987.00 | 116 711.00 | | 133 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | -32 489.00 | | 21 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 898.00 | | 1 320.00 | 379 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 301.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 369 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 163.00 | | 900.00 | 355 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 268.00 | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 197.00 | | 152.00 | 23 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 500.00 | 373.00 | | 356 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 962.00 | 328.00 | | 354 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 45.00 | | 1 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 270.00 | 976.00 | 34 270.00 | 34 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 67 035.00 | 12 068.00 | 79 103.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |