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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 517.00 | 136 052.00 | 42 465.00 | 178 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 638.00 | 142 166.00 | 42 472.00 | 184 638.00 |
BN En cours de production de biens | 183 974.00 | | 183 974.00 | 183 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 056.00 | 142 166.00 | 352 890.00 | 495 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 117 355.00 | 47 052.00 | | 117 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 983.00 | 70 303.00 | | 45 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184.00 | 384.00 | | 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 189 921.00 | 145 258.00 | | 189 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 863.00 | 93 841.00 | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | 135 580.00 | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 22 999.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 969.00 | 252 420.00 | | 162 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 890.00 | 397 678.00 | | 352 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 458.00 | | -12 111.00 | 212 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 184 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 709.00 | 182 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 901.00 | | -12 111.00 | 209 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 753.00 | 12 235.00 | 10 822.00 | 140 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 329.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 532.00 | 11 906.00 | 10 822.00 | 138 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218.00 | | 6 219.00 | 6 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 863.00 | 36 521.00 | 21 342.00 | 57 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 969.00 | 141 627.00 | 21 342.00 | 162 969.00 |