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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
AN Terrains | 18 053.00 | 4 751.00 | 13 301.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 631.00 | 61 242.00 | 35 389.00 | 96 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 209.00 | 282 726.00 | 166 482.00 | 449 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 098.00 | 348 719.00 | 231 378.00 | 580 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 253.00 | 348 719.00 | 274 533.00 | 623 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DH Report à nouveau | -44 469.00 | | | -44 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 546.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 348.00 | | | 312 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 321.00 | | | 310 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 507.00 | | 21 467.00 | 585 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 875.00 | 580 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 875.00 | 563 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 301.00 | | 21 467.00 | 569 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 060.00 | 51 547.00 | 20 887.00 | 318 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 060.00 | 51 547.00 | 20 887.00 | 318 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 454.00 | 20 972.00 | 69 482.00 | 90 454.00 |
VI Groupe et associés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 36 989.00 | 1 967.00 | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 060.00 | 165 578.00 | 69 482.00 | 235 060.00 |