| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 2 678.00 | 7 668.00 | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 757.00 | 141 603.00 | 2 154.00 | 143 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 969.00 | 148 987.00 | 205 982.00 | 354 969.00 |
BZ Autres créances | 689 385.00 | 86 300.00 | 603 085.00 | 689 385.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 377.00 | 86 300.00 | 614 077.00 | 700 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 346.00 | 235 287.00 | 820 059.00 | 1 055 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 616.00 | | | 703 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 976.00 | | | -186 976.00 |
DL TOTAL (I) | 769 640.00 | | | 769 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 059.00 | | | 820 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 049.00 | | 355.00 | 355 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 354 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 148 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 424.00 | | 355.00 | 148 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 602.00 | 1 821.00 | 435.00 | 147 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 402.00 | 119.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 206.00 | 1 419.00 | 316.00 | 145 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 67 300.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 67 300.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 67 300.00 | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 686 129.00 | 686 129.00 | | 686 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 143.00 | 693 502.00 | 5 641.00 | 699 143.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |