| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 3 614.00 | 8 087.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 18 488.00 | 4 610.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 619.00 | 22 103.00 | 765 516.00 | 787 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 393.00 | | 1 863 393.00 | 1 863 393.00 |
BZ Autres créances | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 879 609.00 | | 879 609.00 | 879 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 839.00 | | 2 872 839.00 | 2 872 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 458.00 | 22 103.00 | 3 638 355.00 | 3 660 458.00 |
CU Autres participations | 752 619.00 | | 752 619.00 | 752 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
DG Autres réserves | 462 858.00 | 436 418.00 | | 462 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 381.00 | 26 440.00 | | 919 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 243.00 | 966 862.00 | | 1 886 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 100.00 | 207 000.00 | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 456.00 | 184 058.00 | | 971 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 520.00 | 25 987.00 | | 315 520.00 |
EA Autres dettes | | 2 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 930.00 | 241 868.00 | | 267 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 111.00 | 786 859.00 | | 1 752 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 355.00 | 1 753 721.00 | | 3 638 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228.00 | 2 875.00 | | 19 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 603.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 2 271.00 | | 16 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 183.00 | 1 946 183.00 | | 1 946 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 384.00 | 1 946 183.00 | 200.00 | 1 946 384.00 |