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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 10 333.00 | 3 925.00 | 14 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 327.00 | 220 201.00 | 36 126.00 | 256 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 12 026.00 | 667.00 | 12 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 388.00 | 242 559.00 | 1 178 828.00 | 1 421 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 064.00 | 15 889.00 | 180 175.00 | 196 064.00 |
BZ Autres créances | 6 009 435.00 | | 6 009 435.00 | 6 009 435.00 |
CF Disponibilités | 247 028.00 | | 247 028.00 | 247 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 123.00 | 15 889.00 | 6 438 234.00 | 6 454 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 511.00 | 258 449.00 | 7 617 062.00 | 7 875 511.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 890.00 | 463 618.00 | | 1 461 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 601.00 | 898 329.00 | | 1 896 601.00 |
DP Provisions pour risques | 185 951.00 | 228 900.00 | | 185 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 951.00 | 228 900.00 | | 185 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 15 789.00 | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 014.00 | 2 470 535.00 | | 1 570 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 250.00 | 3 274 255.00 | | 3 202 250.00 |
EA Autres dettes | 746 917.00 | 794 594.00 | | 746 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 510.00 | 6 555 173.00 | | 5 534 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 062.00 | 7 682 403.00 | | 7 617 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 866 057.00 | | 15 866 057.00 | 15 866 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 866 057.00 | | 15 866 057.00 | 15 866 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 131 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 065.00 | |
GE Autres charges | | | 918 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 5 726.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 5 726.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -5 726.00 | | -633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 697.00 | | | 360 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 379.00 | | | 490 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566 004.00 | 17 724 639.00 | | 16 566 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104 114.00 | 17 261 020.00 | | 15 104 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 890.00 | 463 618.00 | | 1 461 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 529.00 | | 17 997.00 | 1 468 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 948.00 | 1 135 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | 63 948.00 | 1 421 388.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 269 019.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 212.00 | | 17 997.00 | 252 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 695.00 | | | 1 199 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 764.00 | 31 795.00 | | 210 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 822.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | 30 973.00 | | 201 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 900.00 | 164 065.00 | 207 013.00 | 228 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 228 900.00 | 179 954.00 | 207 013.00 | 228 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 954.00 | 207 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 014.00 | 1 570 014.00 | | 1 570 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 514.00 | 1 761 514.00 | | 1 761 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 607.00 | 974 607.00 | | 974 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 327.00 | 250 327.00 | | 250 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
UX Autres créances clients | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 638 107.00 | 5 638 107.00 | | 5 638 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 496 590.00 | 496 590.00 | | 496 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 397.00 | 6 179 651.00 | 175 747.00 | 6 355 397.00 |
VW T.V.A. | 451 715.00 | 451 715.00 | | 451 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 510.00 | 5 534 510.00 | | 5 534 510.00 |