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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 629.00 | 93 270.00 | 1 359.00 | 94 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 129.00 | 93 270.00 | 38 859.00 | 132 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
BZ Autres créances | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 425.00 | | 974 425.00 | 974 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 554.00 | 93 270.00 | 1 013 284.00 | 1 106 554.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DH Report à nouveau | 300 561.00 | 253 095.00 | | 300 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 47 467.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 431 729.00 | 424 421.00 | | 431 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 28 387.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 233.00 | 124 492.00 | | 69 233.00 |
EA Autres dettes | 424 426.00 | 75 826.00 | | 424 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 555.00 | 277 295.00 | | 581 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 284.00 | 701 716.00 | | 1 013 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 555.00 | 277 295.00 | | 581 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 414.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 459.00 | 18 459.00 | | -18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 474.00 | 586 728.00 | | 424 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 166.00 | 539 262.00 | | 417 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 308.00 | 47 467.00 | | 7 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 132 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 857.00 | 613.00 | 1 200.00 | 93 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 657.00 | 613.00 | | 92 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 426.00 | 424 426.00 | | 424 426.00 |
UX Autres créances clients | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VP Divers | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 833.00 | 556 833.00 | | 556 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 5 017.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 570.00 | 53 247.00 | | 69 570.00 |
ST Autres comptes | 34 327.00 | 66 027.00 | | 34 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646.00 | 640.00 | | 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487.00 | 980.00 | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | 5 017.00 | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 430.00 | 109 339.00 | | 113 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 106.00 | 16 580.00 | | 24 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 031.00 | 120 894.00 | | 106 031.00 |