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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 520.00 | 75 990.00 | 530.00 | 76 520.00 |
AH Fonds commercial | 201 374.00 | | 201 374.00 | 201 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 790.00 | 31 434.00 | 14 356.00 | 45 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 338.00 | 107 425.00 | 256 913.00 | 364 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BN En cours de production de biens | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 966.00 | 6 391.00 | 11 574.00 | 17 966.00 |
BZ Autres créances | 1 576 697.00 | | 1 576 697.00 | 1 576 697.00 |
CF Disponibilités | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 783.00 | 6 391.00 | 1 843 391.00 | 1 849 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 122.00 | 113 816.00 | 2 100 305.00 | 2 214 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DG Autres réserves | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
DH Report à nouveau | -188 469.00 | | | -188 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 093.00 | -188 469.00 | | 87 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 161.00 | 16 068.00 | | 103 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 966.00 | 753 430.00 | | 753 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 972.00 | 275 225.00 | | 495 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 418.00 | 879 180.00 | | 739 418.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 12 777.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 143.00 | 1 946 260.00 | | 1 997 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 305.00 | 1 962 328.00 | | 2 100 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 630.00 | 52 952.00 | 3 349 582.00 | 3 296 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 630.00 | 52 952.00 | 3 349 582.00 | 3 296 630.00 |
FM Production stockée | | | -43 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 295.00 | 3 178.00 | | 7 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 882.00 | 3 178.00 | | 18 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | 16 401.00 | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -13 223.00 | | 1 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 018.00 | 2 698 876.00 | | 3 339 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 924.00 | 2 887 345.00 | | 3 251 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 093.00 | -188 469.00 | | 87 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 585.00 | 6 112.00 | 112 272.00 | 213 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531.00 | 931.00 | 56 472.00 | 131 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | 5 180.00 | 55 800.00 | 82 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 972.00 | 495 972.00 | | 495 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 418.00 | 739 418.00 | | 739 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 967.00 | 109 694.00 | 644 272.00 | 753 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612 302.00 | 1 604 632.00 | 7 670.00 | 1 612 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 955.00 | 1 604 632.00 | 48 323.00 | 1 652 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 144.00 | 1 352 872.00 | 644 272.00 | 1 997 144.00 |