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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 371 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 490 362.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 365 848.00 | |
BT Marchandises | | | 8 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 433 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 905 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 752 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 243 280.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 663.00 | 204 421.00 | | 104 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 006.00 | 165 242.00 | | 106 006.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 926.00 | 2 016 920.00 | | 1 857 926.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 757.00 | 22 322.00 | | 22 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 507.00 | 28 072.00 | | 28 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 963.00 | 201 113.00 | | 245 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 249 646.00 | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 474.00 | 123 509.00 | | 87 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 847.00 | 579 913.00 | | 356 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 280.00 | 2 624 905.00 | | 2 243 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 847.00 | 579 813.00 | | 356 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 241 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 279 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 49 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 45 218.00 | | 17 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 410.00 | 2 433 130.00 | | 2 461 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 404.00 | 2 267 888.00 | | 2 355 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 006.00 | 165 242.00 | | 106 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 689.00 | | 272 164.00 | 765 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 422 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 737 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 344.00 | | 5 592.00 | 253 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 128.00 | | 266 572.00 | 456 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 930.00 | 18 562.00 | | 228 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 447.00 | 18 562.00 | | 218 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 072.00 | 435.00 | | 28 072.00 |
6T Sur comptes clients | 87 243.00 | | 63 001.00 | 87 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 243.00 | | 63 001.00 | 87 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 572.00 | 435.00 | 63 001.00 | 118 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 63 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 129.00 | | 371 129.00 | 371 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 428 315.00 | 428 315.00 | | 428 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 130.00 | 497 419.00 | 376 710.00 | 874 130.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 847.00 | 356 847.00 | | 356 847.00 |