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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 11 610.00 | 10 776.00 | 833.00 | 11 610.00 |
AP Constructions | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 567.00 | 863 996.00 | 65 571.00 | 929 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 463.00 | 3 347 116.00 | 383 346.00 | 3 730 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 216.00 | 4 248 032.00 | 537 184.00 | 4 785 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BT Marchandises | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 306 592.00 | | 306 592.00 | 306 592.00 |
CF Disponibilités | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 818.00 | | 828 818.00 | 828 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 035.00 | 4 248 032.00 | 1 366 003.00 | 5 614 035.00 |
CU Autres participations | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DH Report à nouveau | -511 596.00 | | | -511 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | -430 128.00 | | | -430 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 995.00 | | | 881 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
EA Autres dettes | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 131.00 | | | 1 796 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 003.00 | | | 1 366 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 010.00 | | | 1 110 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
FG Production vendue services | 2 151 786.00 | | 2 151 786.00 | 2 151 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 705.00 | | 2 175 705.00 | 2 175 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 179.00 | |
GE Autres charges | | | 58 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 427.00 | | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 331.00 | | | 2 867 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 587.00 | | | 2 849 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 725.00 | | 102 492.00 | 4 682 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 785 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 749.00 | | 102 492.00 | 4 586 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 914.00 | 639 914.00 | | 639 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 827.00 | 235 827.00 | | 235 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 996.00 | 195 875.00 | 666 121.00 | 881 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 592.00 | 306 592.00 | | 306 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 747.00 | 371 086.00 | 61 660.00 | 432 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 132.00 | 1 110 011.00 | 666 121.00 | 1 796 132.00 |