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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 30 350.00 | 8 695.00 | 39 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 322 852.00 | 230 227.00 | 92 625.00 | 322 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 233.00 | 108 619.00 | 24 614.00 | 133 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 847.00 | 369 196.00 | 157 652.00 | 526 847.00 |
BP En cours de production de services | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
BZ Autres créances | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
CF Disponibilités | 537 552.00 | | 537 552.00 | 537 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 545.00 | | 905 545.00 | 905 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 393.00 | 369 196.00 | 1 063 197.00 | 1 432 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
CU Autres participations | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 122 110.00 | 91 502.00 | | 122 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 937.00 | 351 956.00 | | 261 937.00 |
DL TOTAL (I) | 421 296.00 | 480 707.00 | | 421 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 19 503.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 731.00 | 204 328.00 | | 271 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 222 017.00 | | 173 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 423.00 | 399 491.00 | | 177 423.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 57 964.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 901.00 | 903 303.00 | | 641 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 197.00 | 1 384 010.00 | | 1 063 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 901.00 | 903 303.00 | | 641 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 223.00 | | 14 370.00 | 547 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 746.00 | 526 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 792.00 | 39 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 954.00 | 456 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 590.00 | | 3 248.00 | 51 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 784.00 | | 8 255.00 | 466 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | | 2 868.00 | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 665.00 | 52 277.00 | 34 746.00 | 351 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 907.00 | 11 235.00 | 15 792.00 | 34 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 758.00 | 41 042.00 | 18 954.00 | 316 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VC Groupe et associés | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 271 731.00 | 271 731.00 | | 271 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 851.00 | 321 851.00 | | 321 851.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 901.00 | 641 901.00 | | 641 901.00 |