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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 698.00 | 502.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 1 265.00 | 11 405.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060 776.00 | | 4 060 776.00 | 4 060 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 074 647.00 | 1 963.00 | 4 072 684.00 | 4 074 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
072 Créances – Autres | 41 280 528.00 | | 41 280 528.00 | 41 280 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 024 000.00 | | 7 024 000.00 | 7 024 000.00 |
084 Disponibilités | 274 225.00 | | 274 225.00 | 274 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 699 620.00 | | 48 699 620.00 | 48 699 620.00 |
110 Total général Actif | 52 774 267.00 | 1 963.00 | 52 772 304.00 | 52 774 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 019.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 369 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 781 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 058 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 712 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 713 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 772 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 070 977.00 | | | 4 070 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |