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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 599 378.00 | 478 626.00 | 120 752.00 | 599 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 022.00 | | 473 022.00 | 473 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 355 006.00 | -350 530.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 563.00 | 4 302 046.00 | 937 516.00 | 5 239 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 364.00 | 4 302 046.00 | 1 464 317.00 | 5 766 364.00 |
CU Autres participations | 4 145 982.00 | 3 467 136.00 | 678 846.00 | 4 145 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 823 223.00 | | | 823 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
DK Provisions réglementées | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 571.00 | | | 1 005 571.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 745.00 | | | 433 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 317.00 | | | 1 464 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 745.00 | | | 433 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 387.00 | | | 738 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 648.00 | | 27 083.00 | 5 371 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 168.00 | | 4 623 481.00 | 159 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 168.00 | | 5 239 563.00 | 159 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 804.00 | | 1 278.00 | 614 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 843.00 | | 25 805.00 | 4 756 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 712.00 | 22 191.00 | | 457 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 712.00 | 22 191.00 | | 457 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481 815.00 | 20 082.00 | 146 891.00 | 481 815.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 529.00 | | 9 926.00 | 49 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 951.00 | 20 082.00 | 154 891.00 | 3 956 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 481.00 | 45 082.00 | 164 817.00 | 4 006 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 081.00 | 154 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 022.00 | | 473 022.00 | 473 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 798.00 | 28 299.00 | 477 498.00 | 505 798.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 745.00 | 433 745.00 | | 433 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
ST Autres comptes | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ZE Dividendes | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |