| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 1 568.00 | 556.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 229.00 | 3 673.00 | 15 556.00 | 19 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 841.00 | 4 671.00 | 226 170.00 | 230 841.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 653.00 | 4 671.00 | 269 982.00 | 274 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 882.00 | 8 344.00 | 285 538.00 | 293 882.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 825 741.00 | 825 741.00 | | 825 741.00 |
DH Report à nouveau | -515 592.00 | -499 659.00 | | -515 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 041.00 | -15 933.00 | | -58 041.00 |
DL TOTAL (I) | 260 492.00 | 318 534.00 | | 260 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | 1 879.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 3 646.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153.00 | 3 126.00 | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 045.00 | 8 651.00 | | 25 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 538.00 | 327 184.00 | | 285 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 045.00 | 8 651.00 | | 25 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 881.00 | 44 448.00 | | 81 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 922.00 | 60 382.00 | | 139 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 041.00 | -15 933.00 | | -58 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 19 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 343.00 | | 3 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 343.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 4 671.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 4 671.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 4 671.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
UG ‐ Financières | | 4 671.00 | 2 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |