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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 15 863.00 | 1 534.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 322.00 | 223 826.00 | 90 496.00 | 314 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 399.00 | 274 969.00 | 102 430.00 | 377 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 444 746.00 | | 444 746.00 | 444 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 284.00 | 13 834.00 | 352 450.00 | 366 284.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 287.00 | 13 834.00 | 989 453.00 | 1 003 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 687.00 | 288 803.00 | 1 091 883.00 | 1 380 687.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 650.00 | | | 330 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 451 748.00 | | | 451 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | | | 248 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
EA Autres dettes | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 135.00 | | | 640 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 883.00 | | | 1 091 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 648.00 | 32 769.00 | 23 447.00 | 265 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 368.00 | 32 769.00 | 23 447.00 | 230 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | 4 143.00 | 693.00 | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | 4 143.00 | 693.00 | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 4 143.00 | 693.00 | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 090.00 | 75 390.00 | 185 120.00 | 283 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 731.00 | 422 631.00 | 10 100.00 | 432 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 135.00 | 432 435.00 | 185 120.00 | 640 135.00 |