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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 859.00 | 87 588.00 | 70 271.00 | 157 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 113 768.00 | 256 878.00 | 370 647.00 |
BT Marchandises | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
CF Disponibilités | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 384.00 | | 729 384.00 | 729 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 031.00 | 113 768.00 | 986 263.00 | 1 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 838.00 | 273 906.00 | | 379 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | 105 933.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 420 523.00 | 417 951.00 | | 420 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 174.00 | 359 792.00 | | 325 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 4 281.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 334.00 | 158 535.00 | | 173 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 715.00 | 71 091.00 | | 63 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 740.00 | 593 698.00 | | 565 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 263.00 | 1 011 649.00 | | 986 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 168.00 | | 673 168.00 | 673 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 168.00 | | 673 168.00 | 673 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -36 467.00 | | | -36 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36 467.00 | | | -36 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 071.00 | 927 311.00 | | 735 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 499.00 | 821 378.00 | | 732 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | 105 933.00 | | 2 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 364.00 | 16 189.00 | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 078.00 | 18 157.00 | 36 468.00 | 132 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 027.00 | 18 157.00 | 36 468.00 | 127 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 375.00 | 349 217.00 | 34 158.00 | 383 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 740.00 | 565 740.00 | | 565 740.00 |