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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
AH Fonds commercial | 84 613.00 | 50 768.00 | 33 845.00 | 84 613.00 |
AP Constructions | 156 516.00 | 73 165.00 | 83 351.00 | 156 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 341.00 | 1 084 431.00 | 693 910.00 | 1 778 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 082.00 | 326 698.00 | 155 384.00 | 482 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 823.00 | 1 568 374.00 | 1 269 449.00 | 2 837 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 532.00 | 40 227.00 | 745 305.00 | 785 532.00 |
BN En cours de production de biens | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
BT Marchandises | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 047.00 | | 892 047.00 | 892 047.00 |
BZ Autres créances | 2 816 316.00 | | 2 816 316.00 | 2 816 316.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 915.00 | 40 227.00 | 5 282 688.00 | 5 322 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 738.00 | 1 608 601.00 | 6 552 137.00 | 8 160 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 246.00 | 1 190 246.00 | | 1 190 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
DG Autres réserves | 1 364 574.00 | 1 364 574.00 | | 1 364 574.00 |
DH Report à nouveau | -155 961.00 | | | -155 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 409.00 | -155 961.00 | | 342 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 883.00 | 2 592 474.00 | | 2 934 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 165.00 | 709 096.00 | | 548 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 291.00 | 1 413 191.00 | | 2 681 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 650.00 | 157 677.00 | | 246 650.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 12 306.00 | | 5 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 359.00 | 60 161.00 | | 135 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 254.00 | 2 352 431.00 | | 3 617 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 137.00 | 4 944 905.00 | | 6 552 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 460.00 | 4 380.00 | 755 840.00 | 751 460.00 |
FD Production vendue biens | 6 214 412.00 | 1 968 968.00 | 8 183 380.00 | 6 214 412.00 |
FG Production vendue services | 49 169.00 | 450.00 | 49 619.00 | 49 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 041.00 | 1 973 798.00 | 8 988 839.00 | 7 015 041.00 |
FM Production stockée | | | 44 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 227.00 | |
GE Autres charges | | | 41 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 381.00 | 7 798.00 | | 7 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | 72 799.00 | | 7 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 520.00 | 63 643.00 | | 13 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 278.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 520.00 | 64 921.00 | | 113 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 139.00 | 7 878.00 | | -106 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 954.00 | -68 679.00 | | -98 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 180.00 | 6 427 819.00 | | 9 292 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 771.00 | 6 583 780.00 | | 8 949 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 409.00 | -155 961.00 | | 342 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 320.00 | 448 502.00 | | 2 389 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 837 823.00 | | | 2 837 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 179.00 | | | 2 531 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 086.00 | 379 092.00 | | 2 152 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 309.00 | 69 410.00 | | 119 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 827.00 | 137 547.00 | | 1 430 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 619.00 | 8 461.00 | | 75 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 208.00 | 129 086.00 | | 1 355 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 017.00 | 40 227.00 | 49 017.00 | 49 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 017.00 | 40 227.00 | 49 017.00 | 49 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 017.00 | 40 227.00 | 49 017.00 | 49 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 227.00 | 49 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 291.00 | 2 681 291.00 | | 2 681 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
UX Autres créances clients | 892 047.00 | 892 047.00 | | 892 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 206 876.00 | 206 876.00 | | 206 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 686.00 | 2 332 686.00 | | 2 332 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 165.00 | 116 582.00 | 353 184.00 | 548 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 270.00 | 172 270.00 | | 172 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 694.00 | 3 741 975.00 | 188 719.00 | 3 930 694.00 |
VW T.V.A. | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 254.00 | 3 185 671.00 | 353 184.00 | 3 617 254.00 |