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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AP Constructions | 184 441.00 | 179 238.00 | 5 203.00 | 184 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 728.00 | 567 847.00 | 70 881.00 | 638 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 249.00 | 765 705.00 | 131 544.00 | 897 249.00 |
BF Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 226.00 | 1 514 777.00 | 250 449.00 | 1 765 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 759.00 | 111 094.00 | 410 665.00 | 521 759.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 629 894.00 | | 629 894.00 | 629 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 477.00 | 111 094.00 | 1 100 383.00 | 1 211 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 703.00 | 1 625 871.00 | 1 350 832.00 | 2 976 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 531.00 | 144 076.00 | | 220 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 461.00 | 76 455.00 | | 60 461.00 |
DL TOTAL (I) | 610 993.00 | 550 531.00 | | 610 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 750.00 | 428 554.00 | | 350 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 255.00 | 124 364.00 | | 125 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 658.00 | 187 630.00 | | 239 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 7 037.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 839.00 | 747 584.00 | | 739 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 832.00 | 1 298 116.00 | | 1 350 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 610.00 | 351 021.00 | | 251 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 683.00 | | 67 847.00 | 1 699 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 42 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 1 765 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 571.00 | | 67 847.00 | 1 652 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 872.00 | 41 905.00 | | 1 472 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 885.00 | 41 905.00 | | 1 470 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UP Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 521 759.00 | 398 186.00 | 123 573.00 | 521 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 750.00 | 99 140.00 | 251 610.00 | 350 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 621.00 | 444 302.00 | 166 319.00 | 610 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 839.00 | 488 229.00 | 251 610.00 | 739 839.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |