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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 493.00 | 41 705.00 | 31 788.00 | 73 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 863.00 | 42 086.00 | 76 777.00 | 118 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
110 Total général Actif | 196 251.00 | 42 086.00 | 154 165.00 | 196 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 564.00 | | | 226 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
242 Autres charges externes. | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
252 Charges sociales | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 397.00 | | | 236 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 882.00 | | | 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -882.00 | | | -882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |