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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 448.00 | 373 443.00 | 42 005.00 | 415 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 376.00 | 375 807.00 | 119 570.00 | 495 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 251.00 | | 322 251.00 | 322 251.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 548.00 | | 425 548.00 | 425 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 924.00 | 375 807.00 | 545 117.00 | 920 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
DH Report à nouveau | -27 741.00 | 2 060.00 | | -27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | -29 801.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 237 648.00 | 195 047.00 | | 237 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 25 463.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 367.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | 26 140.00 | | 139 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 26 226.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 470.00 | 83 990.00 | | 307 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 117.00 | 279 038.00 | | 545 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 865.00 | | 165.00 | 554 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 654.00 | 495 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 654.00 | 417 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 465.00 | | | 477 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 165.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 041.00 | 27 447.00 | 41 681.00 | 390 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 041.00 | 27 447.00 | 41 681.00 | 390 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 360.00 | 359 795.00 | 2 565.00 | 362 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 470.00 | 307 470.00 | | 307 470.00 |