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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 081.00 | 38 536.00 | 9 546.00 | 48 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 325.00 | 874 395.00 | 582 930.00 | 1 457 325.00 |
AP Constructions | 11 053.00 | 6 765.00 | 4 288.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 250.00 | 505 593.00 | 78 657.00 | 584 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 802.00 | 1 763 397.00 | 732 404.00 | 2 495 802.00 |
BF Prêts | 954 108.00 | | 954 108.00 | 954 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 637 531.00 | 3 188 686.00 | 13 448 845.00 | 16 637 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 129 347.00 | 270 159.00 | 42 859 188.00 | 43 129 347.00 |
BZ Autres créances | 23 398 108.00 | | 23 398 108.00 | 23 398 108.00 |
CF Disponibilités | 1 124 218.00 | | 1 124 218.00 | 1 124 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 705.00 | | 236 705.00 | 236 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 000 940.00 | 270 159.00 | 67 730 781.00 | 68 000 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 638 472.00 | 3 458 845.00 | 81 179 626.00 | 84 638 472.00 |
CU Autres participations | 10 971 145.00 | | 10 971 145.00 | 10 971 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 298 625.00 | 12 298 625.00 | | 12 298 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 430.00 | 3 227 430.00 | | 3 227 430.00 |
DH Report à nouveau | 14 839.00 | -762 167.00 | | 14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683 335.00 | 2 006 869.00 | | 4 683 335.00 |
DL TOTAL (I) | 20 224 228.00 | 16 770 756.00 | | 20 224 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650 150.00 | 2 388 946.00 | | 1 650 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 717 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367 150.00 | 4 126 946.00 | | 3 367 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 497.00 | 2 104 544.00 | | 1 806 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 970.00 | 165 552.00 | | 223 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 866 548.00 | 17 822 887.00 | | 19 866 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734 704.00 | 15 218 840.00 | | 16 734 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 710.00 | | |
EA Autres dettes | 5 028 958.00 | 8 933 093.00 | | 5 028 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 927 570.00 | 13 059 117.00 | | 13 927 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 588 248.00 | 57 320 743.00 | | 57 588 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 179 626.00 | 78 218 445.00 | | 81 179 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FD Production vendue biens | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
FG Production vendue services | 99 955 041.00 | 26 777.00 | 99 981 818.00 | 99 955 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 013 154.00 | 26 777.00 | 100 039 931.00 | 100 013 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 654 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 781 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 480 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 917.00 | |
GE Autres charges | | | 112 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 888 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 765 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 14 383.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 15 128.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 530.00 | 625 942.00 | | 111 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 479.00 | 62 465.00 | | 26 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 009.00 | 688 407.00 | | 138 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 175.00 | -673 279.00 | | -134 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 632.00 | -5 152.00 | | 438 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 633.00 | 265 906.00 | | 897 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 159 600.00 | 95 850 109.00 | | 103 159 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 476 265.00 | 93 843 240.00 | | 98 476 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683 335.00 | 2 006 869.00 | | 4 683 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 806.00 | | 238 530.00 | 16 644 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 12 041 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 805.00 | 16 637 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 805.00 | 3 091 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 088.00 | | 14 318.00 | 1 491 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 819.00 | | 117 090.00 | 3 139 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013 898.00 | | 107 122.00 | 12 013 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 807.00 | 437 204.00 | 139 326.00 | 2 890 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 425.00 | 150 505.00 | | 762 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 382.00 | 286 699.00 | 139 326.00 | 2 128 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 126 946.00 | 767 917.00 | 1 527 713.00 | 4 126 946.00 |
6T Sur comptes clients | 550 335.00 | 81 872.00 | 362 049.00 | 550 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 335.00 | 81 872.00 | 362 049.00 | 550 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677 282.00 | 849 789.00 | 1 889 762.00 | 4 677 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 789.00 | 1 889 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 866 548.00 | 19 866 548.00 | | 19 866 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 877.00 | 3 114 877.00 | | 3 114 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123 839.00 | 4 123 839.00 | | 4 123 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 184.00 | 1 019 184.00 | | 1 019 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 927 570.00 | 13 927 570.00 | | 13 927 570.00 |
UP Prêts | 954 108.00 | | 954 108.00 | 954 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
UX Autres créances clients | 42 899 110.00 | 42 899 110.00 | | 42 899 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 268.00 | 255 268.00 | | 255 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 237.00 | 230 237.00 | | 230 237.00 |
VB T. V. A. | 3 752 022.00 | 3 752 022.00 | | 3 752 022.00 |
VC Groupe et associés | 16 244 847.00 | 16 244 847.00 | | 16 244 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 497.00 | 311 025.00 | 1 495 472.00 | 1 806 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 233 916.00 | 4 233 916.00 | | 4 233 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 047.00 | | | 298 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
VP Divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 390.00 | 453 390.00 | | 453 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843 640.00 | 2 843 640.00 | | 2 843 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 907 921.00 | 66 953 813.00 | 954 108.00 | 67 907 921.00 |
VW T.V.A. | 9 042 598.00 | 9 042 598.00 | | 9 042 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 588 420.00 | 56 092 948.00 | 1 495 472.00 | 57 588 420.00 |