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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 7 440.00 | 1 736.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 599.00 | 89 267.00 | 25 333.00 | 114 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 545.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 792.00 | 100 706.00 | 190 086.00 | 290 792.00 |
BT Marchandises | 479 049.00 | | 479 049.00 | 479 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 862.00 | 100 706.00 | 942 155.00 | 1 042 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 171.00 | 714 578.00 | | 715 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 790.00 | 593.00 | | -8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 714 765.00 | 723 556.00 | | 714 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 697.00 | 20 897.00 | | 54 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 814.00 | 81 025.00 | | 117 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 36 718.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 390.00 | 142 136.00 | | 227 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 155.00 | 865 692.00 | | 942 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 931.00 | | 2 861.00 | 287 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 645.00 | | 2 000.00 | 136 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 862.00 | | 737.00 | 117 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 424.00 | | 124.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 398.00 | 9 308.00 | | 91 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 264.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 222.00 | 9 044.00 | | 84 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 697.00 | 4 697.00 | 50 000.00 | 54 697.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 249.00 | 52 701.00 | 33 548.00 | 86 249.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 390.00 | 177 390.00 | 50 000.00 | 227 390.00 |