| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AN Terrains | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 013.00 | 816 885.00 | 122 128.00 | 939 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 247.00 | 607 427.00 | 98 820.00 | 706 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 650.00 | 1 588 302.00 | 246 348.00 | 1 834 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 656 268.00 | | 656 268.00 | 656 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BZ Autres créances | 552 921.00 | | 552 921.00 | 552 921.00 |
CF Disponibilités | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 812.00 | | 1 336 812.00 | 1 336 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 462.00 | 1 588 302.00 | 1 583 160.00 | 3 171 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 262 801.00 | | | 262 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 880.00 | | | 368 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 479.00 | | | 686 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 359.00 | | | 1 320 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 160.00 | | | 1 583 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 635.00 | | | 1 138 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 832.00 | | 132 984.00 | 1 781 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 166.00 | 1 834 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 166.00 | 1 808 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 443.00 | | 132 064.00 | 1 756 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | 920.00 | 24 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 775.00 | 44 693.00 | 80 166.00 | 1 623 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 866.00 | 44 693.00 | 80 166.00 | 1 622 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 479.00 | 686 479.00 | | 686 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
UX Autres créances clients | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VC Groupe et associés | 420 599.00 | 420 599.00 | | 420 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 451.00 | 114 727.00 | 181 724.00 | 296 451.00 |
VI Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 306.00 | 650 058.00 | 25 248.00 | 675 306.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 724.00 | 1 138 000.00 | 181 724.00 | 1 319 724.00 |