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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475 033.00 | 1 377 603.00 | 97 430.00 | 1 475 033.00 |
AN Terrains | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
AP Constructions | 187 769.00 | 12 075.00 | 175 695.00 | 187 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101 796.00 | 7 885 769.00 | 2 216 027.00 | 10 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568 103.00 | 3 771 857.00 | 1 796 247.00 | 5 568 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
BF Prêts | 464 889.00 | | 464 889.00 | 464 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019 655.00 | 13 047 303.00 | 4 972 351.00 | 18 019 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 895 474.00 | 1 801 210.00 | 17 094 264.00 | 18 895 474.00 |
BN En cours de production de biens | 6 086 524.00 | 194 942.00 | 5 891 582.00 | 6 086 524.00 |
BP En cours de production de services | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 791 264.00 | 202 661.00 | 2 588 603.00 | 2 791 264.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 246.00 | 255 163.00 | 2 250 083.00 | 2 505 246.00 |
BZ Autres créances | 10 254 713.00 | | 10 254 713.00 | 10 254 713.00 |
CF Disponibilités | 1 800 360.00 | | 1 800 360.00 | 1 800 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344 317.00 | | 2 344 317.00 | 2 344 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 119 369.00 | 2 453 976.00 | 42 665 392.00 | 45 119 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 210 005.00 | 15 501 280.00 | 47 708 725.00 | 63 210 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 012.00 | 5 160 012.00 | | 5 160 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 001.00 | 516 001.00 | | 516 001.00 |
DG Autres réserves | 638 755.00 | 638 755.00 | | 638 755.00 |
DH Report à nouveau | 10 146 302.00 | 8 497 594.00 | | 10 146 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 981.00 | 1 648 708.00 | | -1 567 981.00 |
DK Provisions réglementées | 71 587.00 | 106 390.00 | | 71 587.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990 365.00 | 16 593 150.00 | | 14 990 365.00 |
DN Avances conditionnées | 1 736 876.00 | 1 522 244.00 | | 1 736 876.00 |
DO TOTAL (II) | 1 736 876.00 | 1 522 244.00 | | 1 736 876.00 |
DP Provisions pour risques | 20 883.00 | 305 838.00 | | 20 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086 370.00 | 971 453.00 | | 1 086 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 253.00 | 1 277 291.00 | | 1 107 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | 14 174.00 | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748 737.00 | 2 999 484.00 | | 7 748 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112 383.00 | 2 008 393.00 | | 3 112 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274 454.00 | 10 489 560.00 | | 12 274 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 322.00 | 4 163 299.00 | | 3 177 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 522.00 | 210 343.00 | | 217 522.00 |
EA Autres dettes | 868 719.00 | 1 192 795.00 | | 868 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420 049.00 | 942 522.00 | | 2 420 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 831 212.00 | 22 020 570.00 | | 29 831 212.00 |
ED (V) | 43 019.00 | 84 282.00 | | 43 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 708 725.00 | 41 497 537.00 | | 47 708 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 585.00 | 742.00 | 26 327.00 | 25 585.00 |
FD Production vendue biens | 46 296 529.00 | 2 190 675.00 | 48 487 204.00 | 46 296 529.00 |
FG Production vendue services | 1 545 681.00 | 675 086.00 | 2 220 767.00 | 1 545 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 867 795.00 | 2 866 503.00 | 50 734 298.00 | 47 867 795.00 |
FM Production stockée | | | -533 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 397 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 374 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 445 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 190.00 | |
GE Autres charges | | | 128 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 225 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 039 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 803.00 | 49 033.00 | | 34 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 803.00 | 49 033.00 | | 2 334 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 633.00 | 44 375.00 | | 50 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 7 924.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 775.00 | 52 299.00 | | 50 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284 028.00 | -3 266.00 | | 2 284 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 187 592.00 | -1 445 378.00 | | -1 187 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 982 497.00 | 69 161 493.00 | | 53 982 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 550 479.00 | 67 512 785.00 | | 55 550 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 981.00 | 1 648 708.00 | | -1 567 981.00 |